旅行社收支管理
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團體、收付款、銀行對帳、信用卡提領與每月利潤
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團體結束日期
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客人
團號
團體人數
旅客名單與每位團費
參團名單
每位團費
依名單帶入
新增列
團費留空時，會加總「代入每位客人」及指定給該客人的報價單價。手動填寫的團費保持不變；清空即可恢復自動計算。
團體報價
新增列
備註
團體結案
儲存團體
清空
進行中團體
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已結案團體
新增/編輯收款
團體
收款日
付款人
金額
方式
現金
匯款
刷卡，實收 98%
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狀態
已收
待收
備註
刷卡收款會自動以金額 x 0.98 計入實收；選擇「退回」後，輸入正數或負數皆會以負數儲存。
儲存收款
清空
收款紀錄
查詢
新增/編輯支出
團體
支出日
收款人
金額
方式
支票
刷卡
現金
匯款
信用卡
狀態
已付
待付
每月桌租支出
備註
儲存支出
清空
支出紀錄
查詢
待收/待付查詢
查詢
待收款
待付款
每月信用卡需提領金額
月份
提領紀錄
銀行實際總額
日期
中信
合庫
其他
備註
系統會用已收款、非刷卡支出、已提領信用卡款，計算應有銀行金額並比對差額。
儲存對帳
清空
對帳紀錄
每月利潤
月份
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年度
匯出年度 Excel
平均月收益：$0
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